为防范现金管理风险,火车站支行严格按流程加强过程管理,定期或不定期开展查库,主要采取以下措施: 一是日始、日终双人(其中一名须为现金柜员或现金业务主管)与保安在监控范围内办理尾箱交接,与保安交接前必须在系统中录入,交接时仔细检查尾箱数量及编号、尾箱归属、尾箱箱体、封锁锁孔的完好性并与系统核对一致。 二是柜员间现金调拨双方必须在监控下当面清点现金,调入柜员应当场核对钱捆、把的封条完好及印章清晰,调入柜员接收现金,核对金额、券别等要素,无误后进行账务确认,调出柜员应在现金实物交出后,及时核对系统中的尾箱库存金额。 三是日终业务主管必须和现金柜员共同核对现金、单证后双人锁箱,非现金柜员必须认真核对现金和单证。为及时发现存在的问题,在检查时间上突出随机性,检查内容上突出针对性。 四是行长、营运主管等开展定期或突击查库,且主要采取早间未对外营业前开箱查库方式。2月21日8:00委派营运主管到达网点后即登录系统查询并打印出所有柜员的现金登记簿和重要空白凭证登记簿,随即和业务主管一起对支行所有柜员尾箱和自动存取款机进行了全面查库,查库后与机构现金核对相符,所有重要空白凭证与内部账余额核对相符。
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