为提升内部账务核算管理水平，有效管控向人行缴存财政性存款准备金业务的核算风险，根据总行重点科目内部账务管理体系建设项目推广工作安排，工行大同分行切实加强组织领导，有条不紊，把握环节，积极有序做好各项前期准备工作，从而确保向人行交存财政性存款准备金线上项目顺利投产。主要做法：
一、认真学习，确定试点。财政性存款指中央、地方财政预算存款、预算外存款等，包括2198财政预算外存款、2199地方财政库款、2200财政预算专项存款、2320待结算财政款项和232101代理发行债券5个财政性科目，按规定须全额向人行缴存准备金。一直以来都是由缴存机构每旬手工汇总后向人行进行缴存，工作量大且存在误缴及漏缴情况，容易产生监管风险。为解决手工交存模式带来的弊端，提升内部账务核算管理水平，根据总行“挂账、销账、账龄、对账”四位一体核算管理新模式推广要求及相关工作安排，运行管理部早部署、早准备，有序启动向人行缴存财政性存款准备金场景试点工作。
二、熟悉流程，做好准备。向人行交存财政性交存款改造，涉及核算管理平台和清算平台ACS系统的关联。核算平台根据代理行与被代理行之间的关系，自动获取代理行和被代理行5个财政性缴存科目余额，自动汇总后生成交存款清单发送至ACS系统，由代理行经办人员确认后发送至人行，核算平台根据收到的人行回执报文，自动发起调增或调减处理记账，系统驱动完成内部账户账务处理，取消原来的手工记账环节。针对改造涉及的系统，运行管理部加强沟通、上下联动，提前完成业务培训、参数维护及相关系统用户的设置工作，为该行顺利投产改造工作创造有利条件。
三、梳理用户，投产验证。全面梳理系统用户，在“清算管理平台”和“会计核算管理平台”两个系统设置ACS009-向人行缴存财政性准备金及系统管理员角色，负责完成财政缴存款的提交，完成清算系统的ACS角色及缴存信息核对相符验证，提前做好投产准备。投产当日，该行指定专人负责项目投产验证工作，及时解决投产过程中遇到的各种问题。业务处理中心通过清算系统的ACS角色自动缴存成功，系统驱动完成内部账户账务处理，解决了一直以来都是由缴存机构每旬手工汇总后向人行进行缴存，工作量大且存在误缴及漏缴情况，杜绝了因人工录入不准确、缴存及对账不及时引发的监管处罚风险。
四、方便快捷，提高效率。基于清算业务管理平台全新搭建财政缴存款业务功能模块，依托企业级新一代核算引擎的核算规则库实现向人民银行缴存财政性存款、准备金业务场景直驱，自动化处理水平达到历史新高度。代理地方财政集中支付业务实现全环节的场景驱动账务改造、销账改造、接口改造，核算、交易及操作流程全面统一。业务处理中心代理缴存模式缴存业务由投产前缴存日操作步骤得到有效压缩；对账业务操作步骤得到压缩。RPA机器流程自动化技术首次应用，实现销账登记、账龄管控、账实核对、自动退款、垫款清算及退库清算联动记账，有效避免了人工干预风险，大幅提高了账务处理效率。
