为确保2017年年终决算运行管理工作顺利完成，根据工商银行总、省行及人行年终决算工作总体要求，工商银行鹰潭分行精心组织，周密安排2017年运行管理年终决算工作。
一、加强领导，精心组织。为加强年终决算运行管理工作的领导，该行了成立分管行长为组长，运行管理部负责人为副组长，运行管理部本部、业务营运中心、现金管理中心相关人员为成员的领导小组，负责组织、落实全行年终决算运行管理工作。该行明确各一级支行行长为本行运行管理年终决算的领导责任人，各一级支行分管行长、各营业网点负责人、大堂值班经理为本行（本网点）年终决算的直接责任人。
二、做好年终决算测试工作，加强年终参数管理工作。该行运行管理部按照省行要求，认真做好年终决算测试。年终决算期间，对年终决算测试及生产环境发现的参数、账户设置问题及时调整，确保参数业务安全运行。
三、做好资金清算与账务核对工作。该行要求业务营运中心、各支行要及时处理各类业务，避免因业务未及时处理造成年终业务挂账。根据各支付系统年终决算日的截止时间，合理安排各项业务的资金清算，做好内部资金汇划，确保各类款项及时支付、入账。全面核对辖内往来、资金款项和利息收支，确保年末核算平衡。业务营运中心、现金管理中心要配合分行相关部门做好账务、实物的核对工作。 业务营运中心、各支行做好银企对账及央行、同业往来对账工作。年终决算前，各支行须完成分行下达的各项银企对账指标，确保对账范围全面、对账比例达标、内外账务相符。
四、做好清理清查工作。该行要求25日前，各支行、现金管理中心要对库存现金、贵金属、核算要素、各种有价证券及代保管品等进行全面的清点、核实，并核对会计账务，保证账账、账款、账据、账实、账表、账簿、账卡(折)、表内外账务相符，确保不存在在途空白重要凭证、会计核算专用印章等情况。各支行、业务营运中心、现金管理中心应及时处理各项来账和同城清算业务，过渡性科目严禁长期挂账。各项长、短款及其他损失，应按有关规定履行报批程序，经有权部门审批后进行账务处理。
五、做好业务集中及远程授权工作。该行要求业务营运中心要提前做好业务集中及远程授权业务变化趋势分析，合理配置业务人员，做好年终决算日加班组织和保障支持工作。要针对各类可能发生的突发事件，提前制定相应的业务集中和远程授权应急预案。要加强与本行科技部门的沟通联系，确保业务集中处理及远程授权相关服务器的平稳运行。
六、做好支付清算工作。该行要求各支行、业务营运中心应根据年终决算日各系统截止时间，合理安排各项业务的资金清算，做好内部资金汇划，确保各类款项及时支付、入账。
