中国银行常德分行成功叙做常德城投2.5亿美元货币掉期业务

    9月14日，凭借中国银行常德分行外汇外贸百年服务品牌和持续不断努力营销及省行金融市场部的专业支持和帮助下，我行成功叙做常德城投2.5亿美元货币掉期业务，这是继我行去年12月承销常德城投在港成功发债2.5亿美元后，又一次成功营销，完成海外债业务全垒打！发债-回款-资金沉淀-结汇（今年结售汇份额+中收）-保值（未来结售汇份额+中收）-未来资金沉淀+汇款份额全部落地。

 

    受境外分销份额影响，去年底我行外管账户实际回款仅1.69亿美元。受美联储加息和美总统大选影响，外汇市场一直呈美元单边上行态势，客户也一直忧郁不决如何结汇，虽然多次询价但一直未能进行实质操作，面对客户需求，常德分行行领导高度重视，组织调度专题服务小组上门，邀请省行相关领导到常拜访，并多次递送外债保值锁汇服务方案！及时使企业在6月美元6.7882高位进行了结汇，而近期随着人民币汇率回暖，美元结售汇汇率跌破6.5元关口价位，面对这一有利契机我行主动邀请客户参加省行金融市场部组织的“2017年重点企业汇率风险管理研讨会”，最终争取到客户存在他行8000万元美元锁汇服务需求。昨日的锁汇交易，使得客户没有花一分钱成本实现2.5亿美元海外债保值，还获得部分溢价收益，得到客户高度赞誉和好评！

 

    这次业务的成功营销，得益于省行领导、各部门的大力支持、服务基层；得益于我行行领导运筹帷幄、亲力亲为；得益于我行各部门上下联动、行动迅速，得到了客户充分信任，进一步加深了我行与常德市政府、财政部门和平台公司的合作关系，也进一步巩固了中行常德分行在常德市金融衍生品交易市场的优势地位，树立了中行形象。