建行长沙天心支行圆满完成2016年作废重要单证销毁工作

    为加强全行重要单证管理，防范操作风险，降低单证管理成本，提高资源使用效率，根据《中国建设银行重要单证管理办法（试行）》、《中国建设银行湖南省分行库存物资管理操作规程》，结合年终决算清理要求，建行长沙天心支行组织对已停止使用、已改版停用的重要单证进行了认真清理、收缴，并按照会计单证操作流程规定，统一组织销毁工作。

 

    截至12月20日，该行所辖网点共上缴各种待销毁单证实物14948份，经记账、复核和主管清点实物无误后，填制“重要单证待销毁清单”，确保账账、账实、账簿相符。该行财会部牵头制定了单证销毁方案，明确了销毁时间、地点、方式、相关部门职责分工等内容，报请主管行长审批同意后组织实施现场销毁工作。销毁前，参与部门有财会部、办公室、个人金融部相关工作人员，共同清点核实待销毁单证。对零散单证逐份核点，对整箱单证核点起止号码，确保单证种类、数量、号码与待销毁清单一致。同时，销毁部门将待销毁单证装箱封存，经办人员在“重要单证待销毁清单”上共同签字确认。

 

    12月21日上午，由该行财会部组织实施，按照销毁方案将待销毁单证运送到指定销毁地点。销毁时，销毁部门经办人员均全程在场，共同拆封待销毁单证，对照“重要单证销毁清单”清点大数无误后共同实施现场销毁。销毁部门经办人员确认单证全部销毁完毕后方离开销毁现场。现场销毁结束后，销毁部门经办人员在“重要单证销毁清单”上共同签字确认，并及时进行了表外账务处理。

 

    此次作废重要单证销毁工作组织有序，分工明确，按要求圆满顺利完成。（财会部）