建行长沙天心支行积极落实省行现金出纳业务专项检查工作

    为切实防范现金部位操作风险，加强现金出纳业务管理水平，根据省行《关于开展现金出纳业务专项检查的通知》文件要求，建行长沙天心支行在全行范围内组织了一次统一时点的现金出纳业务专项突击检查工作。

 

    一、领导重视精心组织

 

    根据省行统一部署，该行主管行长全面部署专项检查工作，要求牵头部门深刻领会上级行的文件精神，具体负责本次现场检查的牵头组织。该行成立以主管财务会计的行领导为组长，财务会计负责人、专职督导及部分委派营运主管为成员的检查领导小组，负责此次检查的计划、部署、落实和监督指导，按省行要求全面落实好专项检查工作。为确保该项工作的顺利实施，该行还牵头制定了《天心支行现金出纳业务专项检查方案》和详细的检查操作处理流程，并组织相关检查人员对检查要点进行重点培训。

 

    二、统一安排，突出重点

 

    该行在统一规定的时间点对全行18个网点124名柜员名下人民币、美元、港币、欧元现金以及117台自助设备（含公交IC卡自助充值机）现金全部进行了检查。全部柜员尾箱现金均账实相符。检查人员通过对网点监控录像调阅、实地查看和调阅凭证等方式结合检查，对现金调拨业务、空钱箱管理、现金柜员尾箱日终碰库封箱情况、每月全面检查情况等柜台业务操作流程和现金出纳业务关键风险点进行重点检查。

 

    三、落实整改，确保安全

 

    专项检查完成后，该行认真总结检查情况，发掘管理薄弱环节，对发现的问题严格问责，落实到人，全面整改，并举一反三，追踪监督，要求各网点根据省行《关于开展现金出纳业务专项检查的通知》要求结合本行实际进一步加强网点关键风险点的管理，提升网点现金出纳业务风险管理水平和案防能力，不断提高全行柜员的风险防范意识，坚决杜绝案件的发生，确保安全运行。（财务会计部）