建行长沙湘江支行财会部组织完成营业网点现金尾箱风险排查

    本次检查涉及营业网点日始、日终尾箱交接，柜员离柜情况，碰库及日终封箱，调拨是否及时入账，尾箱、空箱保管是否到位，现金备付执行情况，监控是否无死角，负责人、营运主管、业务主管查库是否到位等。检查完毕后将检查问题及时反馈给被检查行负责人和营运主管，下发整改通知书。

 

    根据《中国建设银行柜面现金业务管理办法》，《机构现金调拨业务管理办法》最新规定，对日终尾箱交接和负责人查库频率等有明确要求。如日终尾箱与保安公司的交接必须由现金柜员完成，部分网点因为人员排班或没有及时到位，临时由非现金柜员完成。负责人每月的查库，部分行处没有涉及本网点所有现金柜员和自助设备，还有部分行处负责人未亲自动手。

 

    现金尾箱管理存在违规操作现象，风险隐患较大，通过此次检查和问题下发，加强了网点管理人员对现金尾箱管理的重视程度，切实防控操作风险。