工行温州分行加强制度建设扎实开展国库服务

    2014年，工行温州分行扎实开展国库服务，通过建设内部制度、强化信息安全保密、加强人员培训等措施，确保工作有序推进。

    为加强内部制度建设，该行根据国库业务需要，及时制订完善相关管理办法和操作规程，并采取措施确保各项制度办法落到实处。按照规定为代理国库业务和办理国库经收业务的商业银行、信用社均应设立“待结算财政款项”一级科目，没有违规为征收机关开立预算收入过渡账户。在办理国库集中支付业务中，该行为财政部门和预算单位开立零余额账户，加强系统管理，确保零余额账户日终余额为零；在办理政府非税收入收缴业务中，该行为财政部门开立非税收入汇缴账户。由专人及时报备财政部门和预算单位零余额账户等账户的开立、变更、撤销情况，代理支库机构、人员变动情况，储蓄国债（电子式）试点商业银行营业网点名单以及制订的管理办法和操作规程，及时、准确填报各类预算收支报表、国库监管类报表、国库统计报表、储蓄类国债发行进度报表、凭证式国债月度持有量报表以及储蓄国债首日发行信息等。

    为保障国库业务有序开展，该行通过多种方式提高横向联网的业务信息安全和保密规定；建立跨部门的联系协调和应急处理机制；按照有关标准，做好相关软件的开发，保证系统和网络达到规定的处理和传输能力；针对系统运行中的情况和问题及时向人行反馈。加大业务经办人员的培训，提高操作熟练度，做到准确、及时办理国库业务，并及时报告、主动沟通办理国库业务过程中遇到的新情况、新问题。