12月4日，工行保定分行英利能源全球现金管理项目启动仪式顺利举行，项目正式上线运行。这是该行继2011年为企业集团搭建全国首例委贷资金池之后的又一创新突破：是河北省第一家产品成功上线的全球现金管理客户；办理了全省第一笔网银跨境汇款业务，依托工行的产品和技术优势，进一步巩固了与重点客户的银企双方的合作关系。
一、服务先行。一是以产品和服务赢得客户信赖。2008年，该行为英利集团设计使用了集团账户体系，2011年为其升级搭建全国首例纵向和横向网并行的委贷资金池，并明确专人为其提供一对一的贴心服务，及时了解客户需求，协调解决客户在资金管理工作中遇到的问题。截至11月末，帮助客节省财务费用200万元，优质的产品和良好的服务赢得了客户对工行现金管理业务的认可。同时，邀请总省行专家到企业走访讲解，争取总省行专家的业务指导和技术支持。二是明晰客户需求，制定服务方案。结合客户国际化发展战略及账户管理、信息服务、资金归集、外汇汇款等业务需求，为企业量身制定全球现金管理业务方案，利用工行丰富齐全的金融产品、功能强大的资金清算业务平台以及广泛的全球网络，从账户管理、信息服务、资金集中等方面为企业提供全球现金管理服务。经数次与企业沟通协商，最终确定了“先亚洲后全球、先查询后集中”的分步走服务方案。
二、戮力攻坚。一是精心准备，成功上线。该项目首批计划纳入的账户分布在香港、新加坡、日本等国家和地区，涉及与工银亚洲、新加坡星展银行、日本三菱银行等多家境外银行的合作，拟实现账户查询和集中付款等功能。这些在河北分行均无先例可循，上线省份客户情况与英利能源也不完全相同。为此，该行申请总省行细化了项目流程，并参照兄弟行经验，深入研究客户端操作。在海外分行授权确认环节，积极与工银亚洲等合作行联系沟通，实时处理相关手续，取得工银亚洲同事的大力支持和配合，高效率地完成了香港账户的授权确认工作。二是加强沟通，协调推进。该项目涉及结算与现金管理、电子银行、国际业务等专业部门，为及时沟通情况，解决项目进展过程中遇到的问题，该行多次召开业务协调会，集思广益，形成合力。并及时总结、反馈业务难点，遇有紧急问题时，直接与总省行对口部门联系解决，取得上级主管部门的支持。
三、突破重点。一方面，产品成功上线推进了全省企网跨境汇款业务的发展。产品上线进行到银银合作和集中支付环节，法人客户系统录入完成后，客户网银端始终不能进行集中支付，经总行专家“会诊”，需使用企网跨境汇款功能，而河北分行尚未开通该功能模块。结算与现金管理部、电子银行中心、国际业务中心等职能部门及经办行朝阳支行齐心协力，积极请示上级行相关业务部门，开通企网跨境汇款功能模块，最终实现产品成功上线，成功办理了全省第一笔网银跨境汇款业务。另一方面，有力支持了工行海外分行相关业务的发展。英利本期上线的三个分支机构中有两个在他行开户，对此，该行积极联系总行国际业务部、新加坡分行等，主动提供相关信息，建议营销英利海外分支机构到我行开户。同时，对英利总部进行针对性营销推介，向新加坡和东京分行提供支持。目前，英利新加坡机构在工行新加坡分行的开户手续已完成开户见证。
