建行永州市分行切实做好资金管理工作

    为进一步做好资金管理工作，建设银行湖南省永州市分行近期对辖属各行下达了超额备付率控制计划，并提出了具体的工作要求。

    一是强化资金报备意识。要求各行积极与客户勾通，提高资金使用效率，每个工作日的下午16:30之前,向市行计财部报备第二个工作日上（下）汇资金的资金额度；工作日的上午9:00之前及下午16:20之后，单笔金额超过3000万元的大额支付，必须及时向市行计划财务部报备，强化大额资金进出报备意识，以保证全行流动性安全。

    二是加强资金管理力度，保障备付率计划的完成。每个工作日的上午9:20前，各行在CCBS系统发出上（下）汇资金申请，市行于9:30审核各支行请调资金情况后进行资金调度；下午需要上缴市分行的资金请于16:30之前在CCBS系统发出申请；县支行缴存人行现金需当日上汇市分行。

    三是加强考核力度。对备付率的执行情况市行每月进行通报；对于未按时在CCBS系统做资金调拨申请，不能当日入账而导致系统内上下级行对账不符，将按核算差错处罚。要求各行从大局出发，积极配合市行做好资金管理工作，既要满足客户需求，又要提高资金使用效率，减少占用成本，以保证完成年度备付率计划。