建行中阳支行开展单位结算账户合规性检查

    按照上级行相关部门的安排，建行中阳支行，对照分行筛选出的单位结算账户相关疑点数据信息表，对单位结算账户合规性进行自查，一是对在同一机构开立多个基本户的账户信息进行核实、清理。二是对在同一机构为同一客户同时开立基本户和一般户及多个一般账户的账户信息进行核实、清理。三是对专用存款账户设置“取现”标识的合规性进行核实、清理，对不得取现但已违规设置“取现”标志的专用存款账户及时清理“取现”标志，对其他可支取现金的专用存款账户，通过人行系统及留存相关资料核查是否经当地人民银行审查批准；四是对协定存款账户开立的合规性进行检查，核查开通协定存款时账户日均余额是否低于5万，对于高于5万但低于50万的查看是否为大客户或总行级重点客户并且经过审批同意。