建行长沙湘江支行组织完成现金业务操作风险专项检查

    根据上级行统一安排和部署，建行长沙湘江支行组织所辖网点在2021年9月26日日终后集中开展现金业务操作风险专项检查。检察人员包括财会部、网点营运主管各14人，主管行领导彭建四参加了黄兴北路支行的检查。

    一、检查面全覆盖。本次检查涵盖湘江支行所辖14个营业网点的所有现金实物。包括辖内所有柜员尾箱内的现金、贵金属、有价单证、未上缴假币，营业网点负责清点的上门收款现金；辖内所有自助设备现金； 现金业务关键风险点。

    二、检查、核对到位。本次现金业务操作专项检查，根据要求实物检查全过程在视频监控下进行。检查人员现场认真清点了柜员尾箱、自助设备、金库、待提待缴和运送中的本外币现金实物。打印内部账和登记簿，认真核对实物，确保账、实、簿相符。检查完成后，检查人员查询并打印《尾箱库存登记簿》、《机构现金清单》，查看营业网点柜员、自助设备现金库存余额，据此与实物进行核对。品牌贵金属、代保管、代销、经销贵金属实物应按照对账关系，进行表外账、运营配送组件登记簿数据和库存实物的核对。

    三、调阅录像，完成关键风险点检查。包括营业网点现金业务的现金调拨业务办理情况、柜员尾箱管理情况、每月集中全面检查情况，自助设备现金运维管理。检察人员检查结束，填制电子检查底稿并回复湘江支行财会部。