建行大同分行加强现金柜员管理

　　近期，建行大同分行加强了对现金管理部位突出风险问题的专项治理，深入开展清理检查，彻查现金风险，以“三个强化”，全面加强现金柜员管理，进一步加强了对现金风险的控制。一是强化尾箱盘点，确保现金彻查到位。为保证每日日终现金柜员尾箱盘点制度的落实，要求各营业机构尾箱出库时现金柜员掌管的尾箱必须全部出库，不得将部分尾箱寄存在金库内，以便现金业务主管随时盘点核对，全面掌控营业机构现金，防止问题发生。二是强化核查，确保帐实相符。为确保机构现金帐实相符，要求现金业务主管日终盘点现金柜员尾箱和各级内控管理人员日常查库时必须亲自动手盘点实物，不得监而不查，盘点完毕必须进行账实核对，并要求委派营业主管和纪检监察特派员对盘点、查库情况作为基层机构关键风险点，调看监控录像时，开展重点监督检查，确保措施落实到位。三是强化管理，合理核定现金库存限额。该行会计营运部按照营业机构现金收付的实际需求量合理核定现金库存限额，并根据业务需求变化及时作出调整，每日通过出纳综合管理系统、CCBS系统对营业机构的现金库存情况进行监控，对出现超库存预警的，按照规定进行跟踪核实，彻查根源，及时消除风险隐患。