工行榆林府谷支行加强自助柜员机金库管理 有效控制运行风险

    为了控制运行风险，确保金库现金、代保管贵金属、自动柜员机现金账实相符，密码、钥匙管理符合规定，工行榆林分行府谷支行积极开展自查自纠和制度学习教育活动，通过查现金、看录像核对实物，提醒警示等形式进一步提升了相关责任人的制度执行意识。

    一、对金库进行全面检查。由监察内控员和主管行长共同负责、对金库进行突击清查，核查内容包括营运现钞、破币、辅币、代保管贵金属和重要空白凭证等，详细核对账款、账实、账账相符情况。

    二、对自助柜员机进行检查，首先核对自动柜员机钱箱现钞与库存现金余额是否一致；其次检查密码、钥匙保管和使用是否符合规定，并教育经办人员严格执行制度。

    三、规范密码，钥匙管理制度。通过检查密码、钥匙单线传递情况，备用密码和钥匙保管情况，警示经办人员对密码和钥匙的保密性重要性认识，加强管理，确保使用正常，符合制度要求。对99999钱箱和自动柜员机开闭、装钞、卸钞和钞箱检查坚决做到双人“同出、同入、同清点”，对自助设备保险柜坚决做到“同开、同闭、同加锁”。